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易策略易策略股票配资 12月30日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0324,涨0.01%
- 发布日期:2025-03-10 07:13 点击次数:107
证券之星消息,12月30日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0324元,累计净值为1.2448元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%,近3个月上涨1.87%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.39%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为余罗畅、蔡熠阳,余罗畅、蔡熠阳于2024年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.58%。
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