国泰君安配资炒股平台=股票配资哪家好=怎么找股票配资平台-股票期权保险公司策略 旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

热点资讯

你的位置：国泰君安配资炒股平台=股票配资哪家好=怎么找股票配资平台 > 股票配资哪家好 > 股票期权保险公司策略 旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
股票期权保险公司策略 旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
发布日期：2024-10-03 21:24    点击次数：146

股票期权保险公司策略 旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

       蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2024 年                半年度基金份额净值公告     经基金托管人复核，截至 2024 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限  公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：         基金名称            基金份额净值    基金份额累计净值                           （元）       （元） 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A        1.0828     1.1893 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C        1.0829     1.1894 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A       1.0621     1.1621 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C       1.0443     1.1443 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A        1.0692     1.2587 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C        1.1609     1.2774 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 E        1.0690     1.0690 蜂巢恒利债券型证券投资基金 A          1.0972     1.1502 蜂巢恒利债券型证券投资基金 C          1.0806     1.1336 蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资    1.0040     1.1390 基金 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证      1.1926     1.1926 券投资基金 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 A        1.0466     1.1636 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 C        1.0495     1.1615 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金 E        1.0699     1.1099 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A       1.7505   1.8075 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C       1.7424   1.8025 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证     1.0634   1.1975 券投资基金 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 A       1.0176   1.1365 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 C       1.0368   1.1358 蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资   1.0142   1.1642 基金 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A         1.0729   1.7239 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C         1.0705   1.6485 蜂巢丰华债券型证券投资基金 A         1.0352   1.0967 蜂巢丰华债券型证券投资基金 C         1.0274   1.0889 蜂巢丰远债券型证券投资基金 A         1.0089   1.0919 蜂巢丰远债券型证券投资基金 C         1.0403   1.0883 蜂巢丰和债券型证券投资基金 A         1.0347   1.0827 蜂巢丰和债券型证券投资基金 C         1.0753   1.0753 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 A       1.0570   1.1071 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 C       1.0602   1.1002 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金 E       1.0554   1.0554 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金     1.0089   1.0089 A 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金     1.0012   1.0012 C 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 A            1.0089   1.0714 蜂巢丰颐债券型证券投资基金 C            1.0135   1.0645 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基        1.0570   1.0670 金A 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基        1.0517   1.0617 金C 蜂巢丰裕债券型证券投资基金 A            1.0344   1.0594 蜂巢丰裕债券型证券投资基金 C            1.0296   1.0546 蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资     1.0519   1.0619 基金 A 蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资     1.0520   1.0620 基金 C 蜂巢丰启一年定期开放债券型发起式证券投        1.0272   1.0522 资基金 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 A            1.2850   1.6950 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 C            1.4046   1.6906 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券   1.0100   1.0100 投资基金 蜂巢丰旭债券型证券投资基金 A            1.0100   1.0100 蜂巢丰旭债券型证券投资基金 C            1.0092   1.0092 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 A       0.8510   0.8510 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金 C       0.8481   0.8481 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 A          0.9870   0.9870 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金 C          0.9864   0.9864 蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证    1.0222         1.0222 券投资基金 A 蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证    1.0216         1.0216 券投资基金 C 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 A   1.0036         1.0036 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金 C   1.0034        1.0034     投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服   务热线(400-100-3783）咨询相关信息。     特此公告。                                    蜂巢基金管理有限公司                                    二〇二四年七月一日



  • 上一篇：股票期权保险公司策略 南方恩元债券发起基金经理变动：增聘王润栋为基金经理
  • 下一篇：股票期权保险公司策略 公告速递：银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停申购业务
    • 相关资讯

    友情链接：